Аналіз на прикладі

Це продукт, що працює на зразковій виписці Interactive Brokers. Без акаунта, нічого не завантажуючи — ті самі графіки, що дала б ваша власна виписка.

EnglishУкраїнська

Зразкові дані

Розподіл і концентрація рахуються з самої виписки. Показники дохідності тут свідомо не показані: у зразковому прогоні не було живої історії цін, тож будь-який коефіцієнт Шарпа чи просадка були б ілюстративними, а не виміряними.

Секторна експозиція, наскрізь через фонди

7 позицій. Якщо рахувати по одному фонду за раз — виглядає диверсифіковано; наскрізно це 69,4% — Технології.

  • Технології69,4%
  • Кошти та еквіваленти11,7%
  • Комунікаційні послуги9,2%
  • Товари вибіркового попиту8,0%
  • Інше1,6%

Ризик концентрації

Ліміти на одну позицію залежать від типу інструмента (15% окрема акція, 60% широкий індексний фонд, 25% вузький секторний фонд). Сектор понад 35%, кошти понад 10%.

  • Технології
    Високий
    Сектор · 69,4% проти ліміту 35%

    Технології становить 69,4% експозиції (наскрізно), що перевищує секторний ліміт 35%.

  • NVDA
    Високий
    Окрема позиція · 28,0% проти ліміту 15%

    NVDA становить 28,0% портфеля, що перевищує ліміт 15% на одну позицію. Шок в одному емітенті зрушив би весь портфель.

  • AAPL
    Середній
    Окрема позиція · 18,6% проти ліміту 15%

    AAPL становить 18,6% портфеля, що перевищує ліміт 15% на одну позицію. Шок в одному емітенті зрушив би весь портфель.

  • Idle cash
    Середній
    Кошти · 11,7% проти ліміту 10%

    11,7% рахунку лежить у коштах і не приносить нічого, поки їх не розміщено в дохідному інструменті.

  • США
    Низький
    Географія · 93,1% проти ліміту 85%

    93,1% експозиції в акціях припадає на США. Ризик однієї країни підвищений.

Розподіл за класами активів

  • Акції79,4%
  • Кошти11,7%
  • ETF8,9%

Географічна експозиція

  • США93,1%
  • Європа6,9%

Завантажте власну виписку і отримайте такий самий розбір свого портфеля.

Перевірити мій портфель безкоштовно

Лише для аналітичних цілей. Не є фінансовою консультацією. Показники розраховано з вашої виписки та даних сторонніх постачальників і вони відображають минуле. Перевіряйте їх за записами брокера, перш ніж діяти.